Отражение в 1С оплаты части долга за другую организацию

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Прошу прощения, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4)
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Похожая тема уже была создана пользователем self-educated, вот онаЧасть долга за ООО, у которого арестован счет, оплатил ИП: как отразить это в 1С Бухгалтерия предприятия?У нас две компании, одна платит за другую на основании договора займа, который потом будет возвращаться товарами с последующим взаимозачетом. Тоесть, "Фирма А" платит "Арендодателю" за "Фирму Б". В фирме Б проведена Корректировка долга - Перенос задолженности. В закладке "кредиторская задолженность" Контрагент - арендодатель, получатель - "Фирма А". Как будет выглядеть корректировка в учете "Фирмы А"? подскажите, пожалуйста. Можно ли проводить эту операцию документом "Списание задолженности"?

  А почему "списание"? списание предполагает отнесение на сч91.
  Вы что-то про займ написали. Ещё раз поясните , пож-та.
  Перечисление аренды фирмой А за фирму Б вы прописали в условиях договора займа?
  Или как-то по-другому.🤔
• Документ "корректировка долга", операция "списание задолженности" делает проводку следующего вида: 60.02 (арендодатель) 60.02 (фирма Б)
  По поводу займа - да, в договоре прописано, что выдача займа происходит путем прямого перечисления д/с на расчетный счет поставщика заемщика. Не в этом суть. Далее происходит оплата и в учете фирмы А образуется задолженность арендодателя на 60.02 перед "фирмой А". Каким документом ее перенести на заемщика? Можно ли использовать вышеуказанную операцию, или я что-то упускаю?
• Цитата: Документ "корректировка долга", операция "списание задолженности" делает проводку следующего вида: 60.02 (арендодатель) 60.02 (фирма Б)

  Такую проводку может дать вид операции - перенос задолженности. В вашем случае, при виде операции "списание задолженности" просто неверно установлены счета. В самой встроенной справке к документу "корректировка долга". написано: "Для списания просроченной задолженности контрагента или прочего погашения задолженности необходимо выбрать операцию Списание задолженности в меню Операция".
  
  

  Цитата:По поводу займа - да, в договоре прописано, что выдача займа происходит путем прямого перечисления д/с на расчетный счет поставщика заемщика. Не в этом суть. Далее происходит оплата и в учете фирмы А образуется задолженность арендодателя на 60.02 перед "фирмой А". Каким документом ее перенести на заемщика? Можно ли использовать вышеуказанную операцию, или я что-то упускаю?

  Вас интересует отражение в учете фирмы А. Прежде всего суть как раз в том, что такое перечисление фирмы А за фирму Б на условиях договора займа в адрес арендодателя должно сразу отражаться:
  1) Д76.09(арендодатель) К51 - перечисление , и 2) Операцией вручную Д58.03(фирмаБ) К76.09(арендодатель) . Важно, что по Д58.03 отражают выданные займы. На сч60.02 фирме А вообще не нужно отражать расчеты с чужим арендодателем. На сч60 отражают расчеты со своими поставщиками.
  В Плане счетов сч Д58.03 - займы выданные.
  Док-т "Корректировка долга" не нужен, т.к. не умеет работать со сч.58.03, по крайней мере, автоматически не умеет.
  
  При отражении док-та "Списание с р/сч" как перечисления фирмой А в адрес арендодателя средств за фирму Б применяйте вид операции "Расчеты с прочими контрагентами".